<sub id="227g7"><sup id="227g7"></sup></sub>

    <optgroup id="227g7"></optgroup>

          <track id="227g7"><em id="227g7"></em></track>
          <acronym id="227g7"></acronym>
        1. 首頁 - 留學資訊 > 海航控股公布重整計劃 最為重要的內容就是關于債務的清償方案

          海航控股公布重整計劃 最為重要的內容就是關于債務的清償方案

          發布于:2021-09-27 11:00:43 作者:訪客 閱讀:114

          海航控股公布重整計劃 最為重要的內容就是關于債務的清償方案

          作為海航集團旗下核心企業,也是航空運輸主業核心的海南航空控股股份有限公司(下稱“海航控股”)在即將迎來第二次債權人會議之時,也公布了其包括十家子公司在內的重整計劃,其中最為重要的內容就是關于債務的清償方案。

          公布重整計劃

          按照9月26日公布的一份名為《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃(草案)》--摘要版(下稱《重整計劃草案》摘要)披露的內容顯示,海航集團破產管理人以海航控股和中國新華航空集團有限公司、山西航空有限責任公司、海航航空技術有限公司、福州航空有限責任公司、云南祥鵬航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、廣西北部灣航空有限責任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責任公司、海南福順投資開發有限公司等十家子公司(以下簡稱十家子公司,與海航控股合稱十一家公司)因“關聯交易復雜,債權債務規模龐大,相互增信情況普遍,多數債權人同時對十一家公司均享有債權或權益”以及“十一家公司之間在人員、資金使用、生產經營等方面存在極為緊密的關聯性,事實上不可分,重整價值也是由十一家公司整體構成,若將十一家公司割裂而分別單獨重整,一是影響航空安全;二是減損重整價值,難以引入優質的、有實力的戰略投資者;三是如不協同重整,則債權交叉追償、擔保循環追索,債權人清償難以盡快落地、權利無法得到保障,公司的債務和擔保也難以徹底化解”為理由,最終將十一家公司進行協同重整。

          也正是基于此原則,海航集團在為航空主業招募戰略投資者時,海航控股也仍維持對十家子公司的控制關系,戰略投資者以現金出資購得海航控股股票并獲得其控制權,并通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。同時航空主業在償債時也將使用包括戰略投資者投入的資金、未來持續經營的經營收入、海航控股資本公積轉增股票等資源及關聯方代為清償的債務額度。

          而基于十一家公司的協同重整關系,這些償債資源也將協同安排,整體用于化解十一家公司全部債務。

          按照計劃,9 月 27 日,十一家公司將召開第二次債權人會議,并對《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃(草案)》(以下簡稱《重整計劃草案》)進行表決。

          根據《重整計劃草案》摘要所披露的具體實施方案,海航控股將對出資人權益進行調整,具體方案是以海航控股現有A股股票約1,643,667.39萬股為基數,按照每 10 股轉增 10 股 實施資本公積金轉增 ,轉增股票約1,643,667.39萬股(最終轉增的準確數量以中證登上海分公司實際登記確認的股數為準)。轉增后,海航控股總股本將增至3,324,279.42 萬股(最終準確數量以中證登上海分公司實際登記確認的股數為準)。

          按照公開的市場解釋,資本公積金轉增股本就是用資本公積金向股東轉送股票,每股資本公積金資本公積金是在公司的生產經營之外,由資本、資產本身及其他原因形成的股東權益收入。

          值得注意的是,這部分轉增形成的約 1,643,667.39 萬股股票不向原股東分配,全部按照重整計劃進行分配和處置。其中不少于 440,000萬股股票以一定的價格引入戰略投資者,股票轉讓價款部分用于支付十一家公司重整費用和清償相關債務,剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經營能力;而其他約 1,203,667.39 萬股股票則將以一定的價格抵償給十一家公司部分債權人,用于清償相對應的債務以化解十一家公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。

          1612.93 億債權

          按照目前《重整計劃草案》所披露的對十一家公司普通債權的處置方案,每家債權人10 萬元以下(含)的部分,由十一家公司于法院裁定批準《重整計劃草案》后 60 日內以自有資金一次性清償完畢,自有資金不足的,以戰略投資者投入的資金依規統一安排清償。每家債權人在十一家公司最多可受償 10 萬元。

          而對于超出10萬元的部分,除了對救助貸款部分本金及利息部分參照有財產擔保債權清償,其他部分,包括但不限于罰息、復利、違約金、維持費等按其他普通債權方式清償之外,其他普通債權則是通過關聯方和債轉股方式聯合清償。其中每家債權人 64.38%債權由海航集團有限公司等關聯方清償。剩余35.61%則按照每股3.18元價格轉化為海航控股A股股票抵債。管理人方面表示,按照這個方案,可以實現普通債權全額清償。

          按照《重整計劃草案》摘要所披露的海航控股目前資產評估數據顯示,根據評估機構出具的編號為中企華評報字(2021)第 1581 號的十一家公司《重整涉及的資產市場價值資產評估報告》以及編號為中企華評報字(2021)第 1582 號的十一家公司《重整涉及的資產清算價值資產評估咨詢報告》,以 2021 年 2 月 10 日為基準日,十一家公司資產市場價值簡單加總為 945.85 億元,清算價值簡單加總為409.56 億元。

          但這一測算的價值中未包括租賃物價值、航空類無形資產(航線、品牌及專利、飛行員等),同時另上市公司合規問題資產也未納入評估范圍。

          而十一家公司的共計4,915 家債權人向十一家公司管理人申報9,215 筆債權,申報金額合計3,972.09 億元。經管理人審查,已經提交法院裁定確認和預計后續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93 億元。

          此外,按照償債方案,對于職工債權以及稅款債權將不做調整,由十一家公司各自在重整計劃執行期限內以現金方式全額清償。而有財產擔保債權將以十年為留債期限從2022年開始按照2%、4%、4%、10%、10%、15%、15%、20%、20%還本比例逐年清償,每年按照未償還本金的金額付息。

          二維碼

          掃一掃關注我們

          版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 275777104@qq.com舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

          標簽: #海航 #計劃 #方案

          相關文章

          發表評論

          <sub id="227g7"><sup id="227g7"></sup></sub>

            <optgroup id="227g7"></optgroup>

                  <track id="227g7"><em id="227g7"></em></track>
                  <acronym id="227g7"></acronym>
                1. 女人被粗大的东西猛进猛出_亚洲大尺度av无码专区_两个老外玩我一夜肿了_狠狠色狠狠色狠狠五月